Votre contrôle AMF se prépare en heures, pas en semaines.

Registres, ratios, conformité LP, piste d'audit et reporting réglementaire : une seule source pour votre RCCI, votre dépositaire, votre CAC et l'AMF.

Hébergé en FranceSLA 99,9 %Conforme RGPDSOC 2 (en cours)

Manta · JuneAssistant IA

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June · alerte

3 covenants à revoir cette semaine — 2 en voie de rupture.

01REGISTRE DES PORTEURS & MOUVEMENTS DE TITRES

Un registre tenu à chaque mouvement, jamais reconstruit.

Souscription, sortie, transfert, démembrement, changement de classe : chaque mouvement remonte à la source et le registre se met à jour. Plus de double saisie, plus de retard, plus d'Excel parallèle qu'il faut réconcilier la veille du conseil.

Registre des porteursRegistre des mouvements de titresDémembrements et transfertsClasses et conversions

invitation

Aurora Fund · invitations

/ 4 completed

Personalised

Acme PartnersProfessional · FR · entity

Sent

Horizon CapitalInstitutional · LU · entity

Started

Meridian FamilyFamily office · FR · entity

Opened

Vega · J. MartinRetail · qualified · FR · individual

Opened

02RATIOS & COVENANTS EN CONTINU

Vos ratios et vos covenant surveillés en continu.

Ratios de diversification, de concentration, de levier, de liquidité ; covenants des conventions de financement. Manta lit vos textes, extrait les seuils et surveille. Les dérives remontent avant que le breach ne soit constaté.

Ratios réglementaires par fondsCovenants des conventionsAlertes pré-ruptureSeuils paramétrables par classe

KYC / KYB / LCB-FT

KYC file · Acme Partners

/ 6 checks

Screened

Identity documentPassport · FRA · 2031

Verified

Proof of addressEDF bill · 02/2026

UBO chainAcme Holding → Acme Partners

PEP screeningRefinitiv · no match

Sanctions screeningEU · UN · OFAC · clear

FATCA / CRSW-8BEN-E · filed

03CONFORMITÉ LP EN CONTINU

Chaque LP conforme en continu.

KYC à renouveler, classification MIF II à actualiser, sanctions/PEP à screener, FATCA/CRS à mettre à jour : Manta veille et signale ce qui mérite votre attention. Votre book est toujours à jour sans surveillance manuelle.

Renouvellement KYC Reclassification MIF IIScreening PEP, sanctions, FATCA, CRSAlertes par échéance

MIFID II

MIFID II · suitability

/ 100 score

Assessing

Target market · pro / qualified retailProduct · Alpha Fund

Investment experience5+ years in private markets

+22

KnowledgeAdvanced · funds & derivatives

Financial situationNet worth > €1M · liquid

Investment horizon10+ years · no liquidity need

Risk toleranceTolerant · J-curve aware

04PISTE D'AUDIT OPPOSABLE

Une piste d'audit que votre RCCI peut rejouer.

Chaque action est horodatée, attribuée et archivée : saisie, modification, validation, signature, paiement. Votre RCCI rejoue n'importe quel dossier en quelques clics. Votre dépositaire, votre CAC et l'AMF aussi.

Horodatage et chaînageAttribution utilisateurReplay par dossier Archivage opposable

signature

Subscription pack · Acme Partners

/ 4 signed

eIDAS QES

Subscription formAlpha Fund · €250 000

Drafting

Side letterMFN · key person

Ready to sign

Tax annexW-8BEN-E · FATCA

Ready to sign

KYC consentData protection

Ready to sign

05REPORTING RÉGLEMENTAIRE PRÊT À TRANSMETTRE

AMF, AIFMD, ESMA : vos reportings prêts à transmettre.

Annexe IV AIFMD, reporting AMF, déclarations ESMA, IFU au format EDIFICAS. Manta assemble vos données dans le bon format, vous validez, l'envoi part. Plus d'exports Excel à reconstituer.

Annexe IV AIFMDReporting AMFReporting ESMAIFU et EDIFICAS

paiement

Subscription · Acme Partners

€250,000

SEPA · FR76…1234

SEPA mandateSigned by Acme Partners

initiated

AuthorisedBank · BNP Paribas

authorised

ClearedSettled · D+2

cleared

ReconciledMatched to subscription

reconciled

J U N E votre copilote conformité

Un agent IA dédié à votre RCCI : lecture des règlements de fonds, extraction des ratios et covenants, surveillance des seuils, préparation de l'Annexe IV. Vous gardez la validation, chaque action reste tracée dans la piste d'audit. Depuis Slack, Teams ou Manta.

Recherche multi-fonds

Interrogez le statut d'une souscription, d'un dossier KYC ou d'un paiement en langage naturel.

Pilotage conformité

lancez un contrôle, validez un seuil, mettez à jour un registre

Accessible partout

Échangez avec June depuis Slack, Teams ou directement depuis Manta.

Peux-tu démarrer le KYC de J. Martin à partir de ce passeport ?

Passeport, J. Martin.pdf

Thinking...

Préremplissage du KYC

Screening PEP et sanctions

Demande des pièces manquantes

Génère le dossier de souscription pour Alpha Fund et envoie-le à la signature.

Souscription Alpha Fund, 250k€.docx

Thinking...

Génération du dossier

Preuve d'adéquation jointe

Envoi en signature

Découvrez Manta sur vos process.

En 30 minutes, on parcourt votre setup réglementaire actuel et on vous montre ce que Manta change concrètement pour vous.

Votre contrôle AMF se prépare en heures, pas en semaines.

Un registre tenu à chaque mouvement, jamais reconstruit.

Vos ratios et vos covenant surveillés en continu.

Chaque LP conforme en continu.

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